请问「利率掉期交易」是什么意思？
2026-07-16 06:50:04
「利率掉期交易」读音
拼音 lì lǜ diào qī jiāo yì，注音 ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧ ㄐㄧㄠ ㄧˋ
| 拼音字母 | li lv diao qi jiao yi |
|---|---|
| 拼音首字母 | lldqjy |
| 注音符号 | ㄌㄧ ㄌㄩ ㄉㄧㄠ ㄑㄧ ㄐㄧㄠ ㄧ |
| 注音首符号 | ㄌㄌㄉㄑㄐㄧ |
「利率掉期交易」释义
扩展释义 利率掉期利率掉期（Interest Rate Swap）所谓利率掉期，是藉利息支付方式的改变，而改变债权或债务的结构，双方签订契约后，按照契约规定，互相交换付息的方式，如以浮动利率交换固定利率，或是将某种浮动利率交换为另一种浮动利率。订约双方不交换本金，本金只是作为计算基数。