请问「每日净值」是什么意思？
2026-07-13 04:41:14
「每日净值」读音
拼音 měi rì jìng zhí，注音 ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ
| 拼音字母 | mei ri jing zhi |
|---|---|
| 拼音首字母 | mrjz |
| 注音符号 | ㄇㄟ ㄖ ㄐㄧㄥ ㄓ |
| 注音首符号 | ㄇㄖㄐㄓ |
「每日净值」释义
扩展释义 每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。
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